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    首頁 » 市場資訊 » 美股動態 » 美債「失靈」?以伊衝突升級,10年期美債殖利率不降反升,資金轉往「非美市場」!

    美債「失靈」?以伊衝突升級,10年期美債殖利率不降反升,資金轉往「非美市場」!

    你是不是也習慣把「美國公債」當作全球金融市場的「最終避風港」呢? 過去幾十年來,當全球遇到什麼「黑天鵝事件」或地緣政治動盪時,資金往往會一股腦兒地湧入美債市場「尋求庇護」。 但最近,這個「鐵律」似乎正在被打破!
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    根據最新的市場動向,以色列在6月13日突襲伊朗後,原本應該扮演「避風港」角色的美國10年期公債殖利率,竟然「不降反升」! 這顯示資金並沒有如過往慣例湧入美債市場避險,反而「轉向其他已開發國家債券」! 這對於全球固定收益投資者來說,無疑是個「重要的警訊」:美債的避險地位,恐怕已經「動搖」了! 到底哪些國家的債券,正在成為新的「避風港」呢? 讓我們一起來深入探討!

    這波美債避險地位受到挑戰的「導火線」,就是最近中東地區的「地緣政治風險升溫」!

    當以色列在6月13日突襲伊朗後,市場理應進入避險模式,大量資金應該湧入被視為最安全的美國公債,推升債券價格,並壓低殖利率。然而,當天市場的表現卻「跌破眾人眼鏡」! 截至13日中午,美國10年期公債殖利率竟然「上升了6個基點」! 這與過往「資金湧入美債避險」的慣例完全背離!

    相對之下,澳洲等亞太地區的10年期公債殖利率,則出現了「明顯下滑」,其中澳洲單日甚至「下跌了達8個基點」! 這清楚地反映出,在這次地緣政治事件中,投資人的資金更傾向於流向「非美市場」的已開發國家債券,而不是過去的首選美債。

    儘管單一事件尚不足以完全證明美債的避險地位已經全面動搖,但市場專家普遍認為,這無疑是一個「不容忽視的訊號」,暗示著市場信心正在悄悄地「轉變」!

    川普「關稅震盪」再襲!美債避險形象「削弱」,市場不買單!

    除了地緣政治風險,美國國內的「政策不確定性」,也讓美債的避險形象「大打折扣」!

    美國總統川普在4月2日宣布,將對幾乎所有主要貿易夥伴實施「新一輪關稅」! 這項消息一出,立刻「引發市場震盪」,當日美股更是大幅下挫。

    然而,與以往不同的是,這次美股大跌,美債市場卻「未見顯著買盤」! 相反地,美國10年期公債殖利率反而「上升」! 這進一步「削弱了美債作為『危機避險資產』的形象」。 過去,當股市下跌時,資金會自然地轉向債市,推升美債價格。但現在,這種「聯動性」似乎正在失效,甚至出現「逆轉」!

    這種現象背後的原因可能很複雜,但可以肯定的是,市場對於美國的財政健康狀況、未來通膨預期,以及可能導致貿易戰升級的關稅政策,都抱持著更高的疑慮,這讓美債的吸引力大不如前。

    「非美已開發國家公債」成新寵!兩檔ETF「表現亮眼」,績效「碾壓」美債!

    當美債表現不如預期時,市場上的資金自然會尋找「新的避風港」! 這次,目光轉向了「非美已開發國家公債」!

    有兩檔投資於非美已開發國家公債的ETF(指數股票型基金),其表現可說是「非常亮眼」:

    • SPDR 彭博國際政府債券 ETF (BWX-US):今年以來上漲9.3%!
    • iShares 國際政府債券 ETF (IGOV-US):今年以來更是上漲了10.0%!

    這兩檔ETF的績效,都「遠遠高於」投資於美國公債的iShares 7-10 年期美國公債 ETF (IEF-US),後者同期僅上漲3.6%!

    值得注意的是,這幾檔ETF的存續期間(Duration)都約為七至八年,與美國10年期公債相當。 這說明了,投資人在「風險管理」上,已經開始積極「尋求更多元的避險選擇」,不再把所有的雞蛋都放在美債這一個籃子裡。 這也意味著,全球固定收益市場的「資金流向」,正在發生「結構性的轉變」!

    「分散債券配置」成新常態!固定收益投資者「不能再單憑經驗」!

    面對這樣的市場變化,市場專家對全球固定收益投資者,發出了一項「重要提醒」:不能再單憑過去的經驗,將美債視為唯一的「避險首選」!

    特別是在當前「政策不確定性」高漲,以及「地緣衝突升高」的複雜國際環境下,「分散債券配置」已經成為了「新的常態」!

    這表示,投資者在配置固定收益資產時,應該更加「多元化」,考慮將部分資金配置到其他表現穩健、且與美債相關性較低的已開發國家公債,例如澳洲、加拿大、德國、日本等國的政府債券,以達到更有效的風險分散效果。

    過去「美債獨大」的局面,可能正在悄悄地被打破。 投資者需要更新自己的思維,適應這個「新變化」的全球固定收益市場。

    總結來說,美債作為「全球避風港」的地位,正面臨著前所未有的「嚴峻考驗」! 地緣政治風險、美國國內政策的不確定性,都讓資金開始尋找「新的避風港」。 非美已開發國家公債的亮眼表現,已經給了我們明確的訊號。 對於所有固定收益投資者來說,現在是時候「重新檢視」你的債券配置策略了! 「多元化」將是未來在波動市場中,保護資產的「關鍵之道」!

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    美股攻略姐

    五年美股投資經驗的上班族,擅長整理入門必懂知識。

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